MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond Fund A2(USD)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 配息 | 0.03871 | 1.63 | 美元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 配息 | 0.10169 | 4.20 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 配息 | 0.10682 | 4.57 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 配息 | 0.12923 | 5.31 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 配息 | 0.04017 | 1.61 | 美元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 配息 | 0.15943 | 6.42 | 美元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 配息 | 0.22571 | 9.02 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 配息 | 0.22103 | 8.25 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 配息 | 0.1585 | 5.47 | 美元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 配息 | 0.21726 | 7.15 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 配息 | 0.12807 | 4.25 | 美元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 配息 | 0.05 | 5.03 | 美元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 配息 | 0.04 | 4.02 | 美元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/03 | 配息 | 0.02 | 2.02 | 美元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 配息 | 0.01 | 1.02 | 美元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 配息 | 0.0075 | 0.77 | 美元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/01 | 配息 | 0.025 | 2.50 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2021/01/04 | 配息 | 0.0175 | 1.76 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 配息 | 0.015 | 1.52 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/10/30 | 2020/11/02 | 配息 | 0.01 | 1.02 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/05/29 | 2020/06/02 | 配息 | 0.005 | 0.53 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/04/30 | 2020/05/04 | 配息 | 0.0075 | 0.79 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 配息 | 0.0075 | 0.80 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 配息 | 0.01 | 1.06 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/01/31 | 2020/02/03 | 配息 | 0.042 | 4.50 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 配息 | 0.0275 | 2.99 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 配息 | 0.02 | 2.17 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/10/31 | 2019/11/04 | 配息 | 0.015 | 1.64 | 美元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 配息 | 0.015 | 1.63 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 配息 | 0.015 | 1.60 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 配息 | 0.0125 | 1.37 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 配息 | 0.0125 | 1.37 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 配息 | 0.0125 | 1.39 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/04/30 | 2019/05/02 | 配息 | 0.01 | 1.12 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 配息 | 0.01 | 1.12 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/02/28 | 2019/03/01 | 配息 | 0.01 | 1.14 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 配息 | 0.036 | 4.12 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2018/12/31 | 2019/01/02 | 配息 | 0.02 | 2.30 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 配息 | 0.025 | 2.89 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2018/11/02 | 配息 | 0.025 | 2.88 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 配息 | 0.021 | 2.38 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 配息 | 0.021 | 2.35 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 配息 | 0.021 | 2.36 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 配息 | 0.021 | 2.34 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 配息 | 0.018 | 2.02 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/04/30 | 2018/05/02 | 配息 | 0.015 | 1.68 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/03/29 | 2018/04/03 | 配息 | 0.015 | 1.68 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 配息 | 0.01 | 1.13 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 配息 | 0.05 | 5.55 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 配息 | 0.04 | 4.39 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 配息 | 0.03 | 3.29 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/10/31 | 2017/11/02 | 配息 | 0.02 | 2.20 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 配息 | 0.01 | 1.10 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 配息 | 0.01 | 1.09 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 配息 | 0.01 | 1.10 | 美元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 配息 | 0.01 | 1.10 | 美元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 配息 | 0.01 | 1.09 | 美元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/02 | 配息 | 0.006 | 0.65 | 美元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 配息 | 0.006 | 0.66 | 美元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/01 | 配息 | 0.005 | 0.55 | 美元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 配息 | 0.031 | 3.39 | 美元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 配息 | 0.0275 | 3.03 | 美元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 配息 | 0.02 | 2.19 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/02 | 配息 | 0.01 | 1.07 | 美元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/01 | 配息 | 0.002 | 0.21 | 美元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/01 | 配息 | 0.003 | 0.32 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 配息 | 0.0025 | 0.27 | 美元 |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 配息 | 0.0025 | 0.27 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/04/29 | 2016/05/02 | 配息 | 0.0025 | 0.27 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 配息 | 0.0025 | 0.27 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/02/29 | 2016/03/01 | 配息 | 0.0025 | 0.28 | 美元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/01 | 配息 | 0.0105 | 1.17 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2015/12/31 | 2016/01/04 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/10/30 | 2015/11/02 | 配息 | 0.001 | 0.11 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 配息 | 0.005 | 0.56 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 配息 | 0.005 | 0.55 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 配息 | 0.0075 | 0.81 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/10/31 | 2014/11/03 | 配息 | 0.01 | 1.08 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 配息 | 0.015 | 1.63 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 配息 | 0.0235 | 2.49 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 配息 | 0.0235 | 2.49 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 配息 | 0.02 | 2.11 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 配息 | 0.02 | 2.11 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/04/30 | 2014/05/02 | 配息 | 0.014 | 1.51 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 配息 | 0.011 | 1.20 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 配息 | 0.005 | 0.54 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/01/31 | 2014/02/03 | 配息 | 0.015 | 1.62 | 美元 |
| 2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/03 | 配息 | 0.015 | 1.65 | 美元 |
| 2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/03 | 配息 | 0.015 | 1.62 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/04 | 配息 | 0.01398 | 1.49 | 美元 |
| 2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/02 | 配息 | 0.01398 | 1.50 | 美元 |
| 2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/03 | 配息 | 0.01163 | 1.26 | 美元 |
| 2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 配息 | 0.01163 | 1.24 | 美元 |
| 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 配息 | 0.01022 | 1.10 | 美元 |
| 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 配息 | 0.01022 | 1.05 | 美元 |
| 2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/02 | 配息 | 0.01022 | 1.01 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 配息 | 0.01022 | 1.01 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/01 | 配息 | 0.01022 | 1.01 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/01 | 配息 | 0.01022 | 1.01 | 美元 |
| 2012/12/28 | 2012/12/31 | -- | 配息 | 0.01174 | 1.15 | 美元 |
| 2012/11/29 | 2012/11/30 | -- | 配息 | 0.01174 | 1.14 | 美元 |
| 2012/10/30 | 2012/10/31 | -- | 配息 | 0.01174 | 1.15 | 美元 |
| 2012/09/27 | 2012/09/28 | -- | 配息 | 0.01174 | 1.15 | 美元 |
| 2012/08/30 | 2012/08/31 | -- | 配息 | 0.01174 | 1.16 | 美元 |
| 2012/07/30 | 2012/07/31 | -- | 配息 | 0.01921 | 1.88 | 美元 |
| 2012/06/28 | 2012/06/29 | -- | 配息 | 0.0243 | 2.42 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | -- | 配息 | 0.0243 | 2.40 | 美元 |
| 2012/04/27 | 2012/04/30 | -- | 配息 | 0.0243 | 2.43 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/03/31 | -- | 配息 | 0.02231 | 2.27 | 美元 |
| 2012/02/28 | 2012/02/29 | -- | 配息 | 0.02231 | 2.24 | 美元 |
| 2012/01/30 | 2012/01/31 | -- | 配息 | 0.02231 | 2.23 | 美元 |
| 2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.02231 | 2.27 | 美元 |
| 2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.61 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/10/31 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.62 | 美元 |
| 2011/09/29 | 2011/09/30 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.65 | 美元 |
| 2011/08/30 | 2011/08/31 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.65 | 美元 |
| 2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.66 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.02569 | 2.76 | 美元 |
| 2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.02313 | 2.49 | 美元 |
| 2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.02076 | 2.24 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.01595 | 1.76 | 美元 |
| 2011/02/25 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.01167 | 1.29 | 美元 |
| 2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.01167 | 1.30 | 美元 |
| -- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.01167 | 1.30 | 美元 |
| -- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.01167 | 1.28 | 美元 |
| -- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.01167 | 1.25 | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.12 | 美元 |
| -- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.13 | 美元 |
| -- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.15 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.15 | 美元 |
| -- | 2010/05/28 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.16 | 美元 |
| -- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.16 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.19 | 美元 |
| -- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.18 | 美元 |
| -- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.17 | 美元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.18 | 美元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.16 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.18 | 美元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.20 | 美元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.22 | 美元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.23 | 美元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.23 | 美元 |
| -- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.23 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.25 | 美元 |
| -- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.22 | 美元 |
| -- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.29 | 美元 |
| -- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.01025 | 1.26 | 美元 |
| -- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.01205 | 1.49 | 美元 |
| -- | 2008/11/30 | -- | 配息 | 0.03717 | 4.85 | 美元 |
| -- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.03887 | 5.07 | 美元 |
| -- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.04425 | 5.23 | 美元 |
| -- | 2008/09/29 | -- | 配息 | 0.04425 | 5.23 | 美元 |
| -- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.04425 | 5.01 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.04425 | 5.03 | 美元 |
| -- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.03513 | 3.95 | 美元 |
| -- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.02678 | 3.04 | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.88 | 美元 |
| -- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.83 | 美元 |
| -- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.83 | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.84 | 美元 |
| -- | 2007/12/31 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.92 | 美元 |
| -- | 2007/11/30 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.91 | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.97 | 美元 |
| -- | 2007/09/28 | -- | 配息 | 0.01657 | 1.99 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |